Erfolgreichste Handelsstrategien

Top 4 Dinge Erfolgreiche Forex Trader Do Trading an den Finanzmärkten ist umgeben von einer gewissen Menge an Mystik, denn es gibt keine einzelne Formel für den Handel erfolgreich. Denken Sie an die Märkte als seiend wie der Ozean und der Händler als Surfer. Surfen erfordert Talent, Gleichgewicht, Geduld, richtige Ausrüstung und Bewusstsein Ihrer Umgebung. Würden Sie in Wasser gehen, das gefährliche Rip Tides hatte oder war Hai befallen Hoffentlich nicht. Die Einstellung zum Handel in den Märkten unterscheidet sich nicht von der Einstellung zum Surfen. Durch die Kombination von guter Analyse und effektiver Umsetzung verbessert sich Ihre Erfolgsquote dramatisch, und wie viele Skills setzt auch gutes Handeln aus einer Kombination von Talent und harter Arbeit. Hier sind die vier Beine des Hockers, die Sie in eine Strategie aufbauen können, um Sie gut in allen Märkten zu dienen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, erkennen Sie den Wert der richtigen Vorbereitung. Der erste Schritt ist, Ihre persönlichen Ziele und Temperament mit den Instrumenten und Märkten, die Sie bequem beziehen können. Zum Beispiel, wenn Sie etwas über den Einzelhandel wissen, dann schauen, Handel Einzelhandel Bestände statt Öl-Futures. Über die Sie nichts wissen können. Beginnen Sie mit der Bewertung der folgenden drei Komponenten. Der Zeitrahmen gibt den Handelstyp an, der für Ihr Temperament geeignet ist. Trading ein Fünf-Minuten-Chart deutet darauf hin, dass Sie bequemer in einer Position ohne die Exposition gegenüber Übernacht-Risiko sind. Auf der anderen Seite, wählen Sie wöchentliche Charts zeigt einen Komfort mit Übernacht-Risiko und die Bereitschaft zu sehen, einige Tage gehen im Gegensatz zu Ihrer Position. Darüber hinaus entscheiden, ob Sie die Zeit und die Bereitschaft zu sitzen vor einem Bildschirm den ganzen Tag oder wenn Sie es vorziehen, Ihre Forschung leise über das Wochenende zu tun und dann machen Sie eine Entscheidung für den Handel für die kommende Woche auf der Grundlage Ihrer Analyse. Denken Sie daran, dass die Möglichkeit, erhebliche Geld in den Märkten zu machen erfordert Zeit. Kurzzeitiges Scalping. Durch Definition, bedeutet kleine Gewinne oder Verluste. In diesem Fall müssen Sie häufiger handeln. Sobald Sie einen Zeitrahmen wählen, finden Sie eine konsistente Methodik. Beispielsweise kaufen einige Händler gerne Unterstützung und verkaufen Widerstand. Andere bevorzugen den Kauf oder Verkauf von Ausbrüchen. Andere wiederum handeln mit Indikatoren wie MACD und Crossover. Sobald Sie ein System oder eine Methodologie wählen, testen Sie es, um zu sehen, ob es auf einer konsistenten Basis arbeitet und Ihnen einen Vorteil bietet. Wenn Ihr System zuverlässig ist mehr als 50 der Zeit, haben Sie eine Kante, auch wenn seine eine kleine. Wenn Sie Backtest Ihr System und entdecken, dass Sie gehandelt jedes Mal, wenn Sie ein Signal gegeben wurden und Ihre Gewinne waren mehr als Ihre Verluste, sind die Chancen sehr gut, dass Sie eine Gewinnstrategie haben. Testen Sie ein paar Strategien und wenn Sie eine, die ein konsequent positives Ergebnis liefert zu finden, zu bleiben und testen Sie es mit einer Vielzahl von Instrumenten und verschiedenen Zeitrahmen. Sie werden feststellen, dass bestimmte Instrumente viel geordneter handeln als andere. Erratische Handelsinstrumente machen es schwierig, ein Gewinnsystem zu produzieren. Daher ist es notwendig, Ihr System auf mehreren Instrumenten zu testen, um zu bestimmen, dass Ihre Systempersönlichkeit mit dem gehandelten Instrument übereinstimmt. Wenn Sie beispielsweise das USDJPY-Währungspaar im Forex-Markt handeln, können Sie feststellen, dass die Fibonacci-Unterstützung und die Widerstandsniveaus in diesem Instrument zuverlässiger sind als in anderen. Sie sollten auch mehrere Zeitrahmen testen, um diejenigen zu finden, die Ihrem Handelssystem am besten entsprechen. Haltung im Handel bedeutet, dass Sie Ihre Denkweise zu entwickeln, um die folgenden vier Attribute zu reflektieren: Sobald Sie wissen, was Sie von Ihrem System erwarten, haben die Geduld auf den Preis zu warten, um die Ebenen zu erreichen, die Ihr System entweder für den Punkt der Einreise oder zu erreichen Ausfahrt. Wenn Ihr System zeigt einen Eintrag auf einer bestimmten Ebene, aber der Markt nie erreicht, dann gehen Sie auf die nächste Gelegenheit. Es wird immer ein anderer Handel geben. Mit anderen Worten, nicht jagen den Bus, nachdem es das Terminal für den nächsten Bus warten gelassen hat. Disziplin ist die Fähigkeit, geduldig zu sein - auf Ihren Händen zu sitzen, bis Ihr System einen Aktionspunkt auslöst. Manchmal erreicht die Preisaktion nicht Ihren erwarteten Preispunkt. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie die Disziplin haben, um an Ihr System zu glauben und nicht zu zweit-erraten. Disziplin ist auch die Fähigkeit, den Trigger zu ziehen, wenn Ihr System zeigt, dies zu tun. Dies gilt insbesondere für Stopp-Verluste. Objektivität oder emotionale Distanz hängt auch von der Zuverlässigkeit des Systems oder der Methodik ab. Wenn Sie ein System, das Ein-und Ausstieg Ebenen, die Sie wissen, haben einen hohen Zuverlässigkeitsfaktor haben, dann müssen Sie nicht emotional zu werden oder lassen Sie sich von der Meinung der Experten, die ihre Ebenen und nicht zu beobachten sind beeinflusst werden. Ihr System sollte zuverlässig genug sein, damit Sie sicher sein können, auf seine Signale zu reagieren. Obwohl der Markt kann manchmal einen viel größeren bewegen, als Sie erwarten, realistisch bedeutet, dass Sie nicht erwarten können, zu investieren 250 in Ihrem Trading-Konto und erwarten, dass 1.000 jeden Handel zu machen. Obwohl weder ein kurzfristiger noch längerfristiger Zeitrahmen zwangsläufig sicherer ist als der andere, kann der kurzfristige Zeitrahmen kleinere Risiken mit sich bringen, wenn der Händler eine Disziplin beim Kommissionieren ausübt. Es ist eine Frage des Risikos gegenüber der Belohnung. Leg Nr. 3 - Diskriminierung Verschiedene Instrumente handeln unterschiedlich, je nachdem, wer die Hauptakteure sind und warum sie das jeweilige Instrument handeln. Hedgefonds sind anders motiviert als Investmentfonds. Große Banken, die den Devisenmarkt in bestimmten Währungen handeln, haben in der Regel ein anderes Ziel als Devisenhändler, die Futures-Kontrakte kaufen oder verkaufen. Wenn Sie bestimmen können, was die großen Spieler motiviert, dann können Sie oft huckepack und profitieren Sie entsprechend. Wählen Sie ein paar Währungen, Aktien oder Rohstoffe und Diagramm sie alle in einer Vielzahl von Zeitrahmen. Dann wenden Sie Ihre besondere Methodik auf alle von ihnen und sehen, welche Zeitrahmen und welches Instrument am meisten auf Ihr System reagiert. So entdecken Sie eine Persönlichkeitsübereinstimmung für Ihr System. Wiederholen Sie diese Übung regelmäßig, um sich den veränderten Marktbedingungen anzupassen. Bein Nr. 4 - Management (Implementation) Da es nicht nur profitable Trades gibt, wird kein System eine 100 sichere Sache auslösen. Auch ein profitables System, sagen wir mit einer 65 Gewinn-Verlust-Verhältnis. Hat noch 35 verlieren Trades. Daher ist die Kunst der Rentabilität in der Verwaltung und Durchführung des Handels. Am Ende steht der erfolgreiche Handel ganz im Zeichen der Risikokontrolle. Nehmen Sie Verluste schnell und oft, wenn nötig. Versuchen Sie, Ihren Handel in die richtige Richtung direkt aus dem Tor zu bekommen. Wenn es zurück, ausgeschnitten und versuchen Sie es erneut. Oft ist es auf dem zweiten oder dritten Versuch, dass Ihr Handel wird sofort in die richtige Richtung zu bewegen. Diese Praxis erfordert Geduld und Disziplin, aber wenn Sie die Richtung richtig zu bekommen, können Sie Ihre Stationen zu verfolgen und in der Regel am besten profitabel sein, oder brechen sogar im schlimmsten Fall. Es gibt so viele nuancierte Methoden des Handels, wie es Händler gibt. Es gibt keine richtige oder falsche Weise zu handeln. Es gibt nur einen gewinnorientierten Handel oder einen Verlusthandel. Warren Buffet sagt, es gibt zwei Regeln im Handel: Regel 1: Nie verlieren Geld. Regel 2: Denken Sie daran, Regel 1. Stick eine Notiz auf Ihrem Computer, die Sie daran erinnern, nehmen Sie kleine Verluste oft und schnell - nicht warten, bis die großen Verluste. Meine Lieblings-Strategie ohne Zweifel ist die kurze setzen, kurz anrufen, oder beides zusammen ( Dh Kurzwürge). Mit anderen Worten, verkaufen Optionen nackt. Bevor Sie sagen, dies ist stupiddangerousrisky basierend auf, was jemand hat Ihnen gesagt - ich werde Ihnen sagen, dass it039s true, kann es stupidriskydangerous, wenn falsch gemacht. Durch falsch ich meine: 1) nicht wissen, die zugrunde liegenden gut. 2) Nicht wissen, wie man es richtig zu verwalten. 3) nicht wissen, die Worst-Case-Szenarien von jedem Handel Sie Platz. 4) Nicht genug Kapital. 5) Nicht wissen, wie viel von Ihrem Portfolio auf diese Arten von Trades zuzuteilen. 6) Die Auswirkungen der Erträge nicht zu kennen, während dieser Handel stattfindet. 7) Nicht wissen, die Art der Umwelt zu vermeiden oder zu verringern Exposition gegenüber dieser Art von Strategie. So wie Sie sehen können, ist dies nicht ein beginner039s-Strategie. Aber wenn Sie erfahrener mit Optionen und haben genug Kapital, erkennen Sie, dass it039s eine große, hohe Wahrscheinlichkeit der Erfolg Strategie, zumindest zu prüfen. Fühlen Sie sich frei, um mich live in meinem echten Trading-Konto handeln diese Strategien und befassen sich mit allen oben genannten Punkten. 8k Views middot Ansicht Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Meine Lieblings-Optionen Trading-Strategie ist es, Put gegen Unternehmen zu verkaufen Ich mag, aber das sind zu teuer. Der unnachgiebige Bullenmarkt, den wir beobachten, hat nur wenige Schnäppchen hinterlassen. Zwar gibt es keinen Mangel an qualitativ hochwertigen Unternehmen mit attraktiven langfristigen Perspektiven, die jüngsten Preiserhöhungen in den meisten Aktien können nachdenklich konservativen Investoren ein bisschen Aufkleber Schock geben. Bedeutet dies, müssen Sie an der Seitenlinie bleiben, sitzen in bar Nicht unbedingt. Eine bewährte und konservative Strategie ist es, Puts gegen Aktien zu verkaufen, die Ihnen zufällig ähnlich sind und ein williger Käufer sind, aber zu einem niedrigeren Preis. Durch den Verkauf (a. k.a. schriftlich) eine ungedeckte Put gegen eine Aktie, die Sie wie Sie stimmen zu kaufen, dass Aktien zu einem gewissen Punkt in der Zukunft zu einem bekannten Preis im Austausch für die Erhebung der Prämie heute. Lets illustrieren dies mit einem Beispiel. Anfang des Monats meldete General Electric (Ticker GE) Ergebnisse, die Anleger unbeeindruckt ließen und die Aktie verkaufte. Derzeit können Sie das Unternehmen kaufen bei 26,60 pro Aktie, die weniger als 17x Gewinne und die Dividendenrendite von mehr als 3. Nicht zu schäbig, aber Sie können noch besser Sie können verkaufen September 2014 Puts mit Ausübungspreis von 25 für über 1 Das heißt, Sie sammeln fast 4 des Preises heute Geld halten Sie für immer für die Verpflichtung, die Aktie für 25 zwischen jetzt und September zu kaufen. Effektiv dann können Sie zu einem der besten Unternehmen in der Welt zu einem erheblichen Rabatt auf seinen aktuellen Preis zu kaufen. In jedem Fall ist die Prämie, die Sie sammeln Ihre, egal was passiert. Diese Strategie funktioniert am besten mit Aktien, die Sie wirklich mögen und wäre ein williger Besitzer, aber zu einem niedrigeren Preis als sie derzeit handeln. Denken Sie daran, aber im Austausch für die Erhebung der Prämie, verpflichten Sie sich, die Aktie zu kaufen, so sollten Sie nur in dieser Strategie engagieren, wenn Sie absolut bereit, die Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen und haben die Mittel, es zu tun. Verwenden Sie niemals geliehenes Geld beim Schreiben von Puts. 9.2k Ansichten middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung Alle oben genannten Strategien können sehr gut funktionieren. Der Schlüssel ist: 1. sie auf die richtige Marktsituation anwenden 2. sie ordnungsgemäß verwalten 3. AUSGANG ZUM RECHTEN ZEIT (Ich halte dies als den wichtigsten Teil des Handels) Richtige Strategie in der richtigen Situation Es gibt viel Von Handelssystemen und Strategien und Sie müssen entscheiden, welches Spiel Sie spielen werden. Sie können gerichtet spielen, können Sie neutral sein, oder wetten auf Volatilität Explosion oder Kontraktion. Verschiedene Strategien müssen auf billigere und teure Aktien angewendet werden. Jede große Strategie in der falschen Situation angewendet wird nicht funktionieren und wird Geld verlieren. Iron Condor kann guten Start sein Guten Start (und auch die Strategie I039ve begonnen mit) können nicht gehandhabt werden regelmäßig monatlich Iron Condor (die Kombination von Short Call Vertical und Short Put Vertical) verkauft auf einige starke Index (RUT, SPX). Die Annahme ist, dass Indizes aus vielen Aktien zusammengesetzt sind, so dass sie nicht so volatil wie die bestimmte Aktie. Dieser Vorteil kann für Neutralspiel verwendet werden. Jeden Monat schreiben Sie Anrufverbreitung und setzen verbreitet mit Delta 0,08 (30-40 bis zum Verfallsdatum), verdienen Sie Kredit (grundsätzlich 100-160 Vertrag) und lassen Sie sie auslaufen. Wenn Sie konsistent bleiben, können Sie Gutschriften und relativ hohe Erfolgsrate 70-80 akkumulieren. Sie können die Leistung später verbessern, indem Sie Monate mit niedriger Volatilität filtern, exaktes Gewinnziel und Stoppverlust für alle Positionen oder für jede Ausbreitung festlegen, legging in die Position (Verkaufspreis unabhängig von der Put-Spreizung im Falle einer gerichteten Bewegung) Kann es auch als kurzes und langes Strangle, das gibt Ihnen verschiedene Ideen für Verbesserungen zu sehen. Dann können Sie mit Anpassungen spielen und so weiter. Sie werden viel Spaß mit dieser besonderen, relativ sicheren (high win rate, limited loss) Strategie zu genießen. Ich persönlich habe mehr als 2 Jahre mit Schwerpunkt nur auf diese besondere Strategie. Schmetterlinge, Strangles, Straddles, Kalender Sobald Sie die Vertical Spreads und Iron Condor Meister werden Sie feststellen, dass mit etwas anderen Setup erhalten Sie verschiedene Strategien auf der Grundlage der gleichen Prinzip der Prämie verkaufen, aber in unterschiedlicher Situation angewendet. 4k Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung Heres eine Liste meiner Lieblingsmethoden. Anmerkung: Diese Liste enthält Strategien, die leicht zu erlernen und zu verstehen sind. Ea ch ist weniger riskant als Besitz von Aktien. Die meisten haben ein begrenztes Risiko. Für Anleger nicht vertraut mit Optionen lingo lesen Sie unsere Anfänger Optionen Bedingungen und Zwischen-Optionen Begriffe Beiträge. 1. Abgedeckte Anrufe. Mit Aktien, die Sie bereits besitzen (oder neue Aktien kaufen), verkaufen Sie jemand anderen eine Call-Option, die dem Käufer das Recht gewährt, Ihre Aktien zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Das begrenzt das Gewinnpotenzial. Sie sammeln eine Geldprämie, die Ihnen gehört, egal was passiert. Das Geld reduziert Ihre Kosten. So, wenn die Aktie im Preis sinkt, können Sie einen Verlust, aber Sie sind besser dran, als wenn Sie einfach die Aktien. Beispiel: Kauf 100 Aktien von IBM Verkauf einer IBM Jan 110 Anruf 2. Cash-gesichert nackt schreiben. Verkaufen Sie eine Put-Option auf eine Aktie, die Sie besitzen möchten, die Wahl eines Ausübungspreises, der den Preis darstellt, den Sie bereit sind, für Vorrat zu zahlen. Sie sammeln eine Barprämie als Gegenleistung für die Annahme einer Verpflichtung zum Aktienkauf durch die Zahlung des Basispreises. Sie können nicht kaufen die Aktie, aber wenn Sie nicht, behalten Sie die Prämie als Trostpreis. Wenn Sie genug Geld in Ihrem Brokerage-Konto zu halten, um die Aktien zu kaufen (wenn die Put-Besitzer übt die Put), dann sind Sie als Cash-gesichert. Beispiel: Verkaufen ein AMZN Jul 50 gepflegt 5.000 in Rechnung 3. Collar. Ein Kragen ist eine abgedeckte Call-Position, mit dem Zusatz einer Put. Die Put handelt als Versicherung und begrenzt Verluste auf einen minimalen (aber einstellbaren) Betrag. Gewinne sind auch begrenzt, aber konservative Investoren finden, dass seine ein guter Kompromiss, um Gewinne im Gegenzug für begrenzte Verluste zu begrenzen. Beispiel: Kaufen Sie 100 Aktien von IBM Sell eine IBM Jan 110 rufen Kauf einer IBM Jan 95 put 4. Credit-Spread. Der Kauf einer Call-Option, und der Verkauf von einem anderen. Oder der Kauf einer Put-Option, und der Verkauf eines anderen. Beide Optionen haben denselben Ablauf. Sein genannt ein Kreditstreu, weil der Investor Geld für den Handel sammelt. So wird die höherpreisige Option verkauft, und eine weniger teure, weiter aus der Geld-Option wird gekauft. Diese Strategie hat eine Markt-Bias (Call-Spread ist bärisch und setzen verbreitet ist bullish) mit begrenzten Gewinnen und begrenzte Verluste. Beispiel: Kaufen 5 JNJ Jul 60 Anrufe Verkauf 5 JNJ Jul 55 Anrufe oder Kaufen 5 SPY Apr 78 puts Verkauf 5 SPY Apr 80 puts 5. Iron Kondor. Eine Position, die aus einem Call-Credit-Spread und einem Put Credit Spread besteht. Wieder sind Gewinne und Verluste begrenzt. Beispiel: Kaufen 2 SPX Mai 880 Anrufe Verkaufen 2 SPX Mai 860 Anrufe und kaufen 2 SPX Mai 740 setzt Verkauf 2 SPX Mai 760 setzt 6. Diagonale (oder doppelte Diagonale) zu verbreiten. Hierbei handelt es sich um Spreads, bei denen die Optionen unterschiedliche Ausübungspreise und unterschiedliche Laufzeiten aufweisen. 1. Die gekaufte Option erlischt später als die verkaufte Option 2. Die gekaufte Option ist weiter aus dem Geld als die verkaufte Option. Beispiel: Kaufen 7 XOM 80 Anrufe Verkauf 7 XOM Okt 75 Anrufe Dies ist eine diagonale Ausbreitung Oder Kaufen 7 XOM Nov 60 puts Verkauf 7 XOM Oct 65 puts Dies ist eine diagonale Ausbreitung Wenn Sie beide Positionen zur gleichen Zeit besitzen, ist es eine doppelte diagonale Ausbreitung. 1k Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für Fortpflanzung Zuerst war ich zur eisernen Strategie geneigt, aber im Moment bin ich voreingenommen auf Strangle i. e Long Strange. Obwohl wir lange erwürgen als erwürgen, aber es ist falsch Ursache gibt es einen Unterschied zwischen kurzen erwürgen und lange erwürgen. Short Strangle Spreads werden verwendet, wenn eine geringe Volatilität des zugrunde liegenden Aktienkurses erwartet wird. Short Strangle hat unbegrenzte Verlust-Potential und begrenzte Gewinne, während Long Strangle hat unbegrenzte Gewinn-Potenzial und begrenzten Verlust. Welches Sie wählen Aber unsere jüngsten Strings von fundamentalen Nachrichten wie Dämonisierung, stieg die US-Wahl die Volatilität gegen einander. Seine eine neutrale Optionsstrategie, die es bedeutet, macht nicht Wette auf Richtung des Marktes. Es macht die Wette, dass die Marktvolatilität in kurzer Zeit, entweder wird es bullish oder bearish sein. Hier ist der Handel Setup - Wir kaufen eine leicht OTM (out-of-the-money) Put-Option und eine leicht OTM-Call-Option der gleichen Basis-und Gültigkeitsdatum. Buy 1 OTM Call Buy 1 OTM Put Wenn sich der zugrunde liegende Aktienkurs nach dem Auslaufen scharf nach oben oder nach unten bewegt, gewinnen wir riesigen Gewinn. Für Anfänger Trader, lassen Sie mich einen Begriff, Breakeven Point den Marktpreis, dass die zugrunde liegenden Vermögenswert (Indizes oder Aktien) zu erreichen, um die Option Kauf oder Verkäufer profitabel zu machen. Für Optionskäufer ist es der Kaufpreis für den Kauf der Option. Für Optionsverkäufer ist es der Basispreis - Prämie bezahlt für den Kauf der Option. So gibt es zwei Break-even Punkte für die lange erwürgen Strategie. So treten wir den Verlust, wenn die zugrunde liegenden Vermögenswerte nicht bewegen Der maximale Verlust ist die Prämie beim Kauf der Optionen bezahlt. Hier ist ein praktisches Beispiel, um es klar zu machen - Ich wette auf NIFTY (Indischer Marktindex) wird nicht zwischen dem Bereich von 79508050 zum Zeitpunkt des Ablaufs der Optionen bleiben. Kümmern Sie sich nicht die Kopie der oben genannten Bild, um irgendwo, es sei denn, Sie wollen verklagt und es wird nicht DMCA werden. Angenommen, NIFTYs Handel derzeit bei 8.000. Sie kauften eine Anrufoption von NIFTY 8050 i. e NIFTY DEC 8050 CE und kauften eine Put-Optionen von NIFTY 7950 i. e NIFTY DEC 7950 PE. Denken Sie daran, wenn wir 1 Los kaufen, erhalten wir 75. 8050 CE und 7950 PE haben unterschiedliche Ausübungspreise, aber Sie müssen sicherstellen, um die gleiche Menge an Kapital investieren, um unvoreingenommen zu bleiben. Wir sagen, wir haben 7.500 auf jeden, also insgesamt 15.000 investiert. Wenn NIFTY zum Zeitpunkt des Verfalls bei 8000 gehandelt wird, werden beide weniger wert sein und unser maximaler Verlust von 15.000 wird geschlagen. Wenn zum Zeitpunkt des Verfalls NIFTY macht einen starken Umzug und Trades bei 8100 am Verfall, dann unsere Put-Optionen i. e DEC 7950 PE wertlos, aber unsere Call-Optionen werden mit einem riesigen Gewinn werden, nehmen wir an 25.000 ist DEC 8050 CEs Verfall Wert. Daher beträgt der Nettogewinn 25.000 - 15.000 10.000 Wir berechnen keine Maklergebühren und andere Provisionen in den obigen Gleichungen. Was, wenn Sie auf NIFTY wetten wollen, bleiben zwischen dem Bereich von 79508050 zum Zeitpunkt des Ablaufs der Optionen. Thats, wenn kurz erwürgt kommt nützlich Was kommt als nächstes ist die Optimierung der Gewinnwahrscheinlichkeit und Optimierung für die Maximierung der Wert der profitablen Betrag. Was sollte angemessen sein Basispreis Was sollte aus der Geld-und Call-Position angemessen sein. Es gibt viele Theorien. Hier ist eine, die ich diskutiert habe Amit Ghosh039s Antwort auf Wie riskant ist es, eine Option erwürgen mit einem 16 Delta auf beiden Seiten zu verkaufen Wenn Sie einer Gruppe beitreten wollen und diskutieren Sie Ihre Strategie, verbinden unsere Händler Flock-Kanal hier. Ich schreibe auf amitghosh. net. :) 4k Views middot View Upvotes middot Nicht für ReproductionOne der erfolgreichsten Trading-Strategien Dieses Jahr kann zu einem Ende kommen Warum ein Index Tracking Apple, Netflix fiel letzte Woche Investoren whoaposve geprägt Geld nach Die Wall Street Spur, dass der Trend ist dein Freund nur eine Erinnerung, dass nichts für immer funktioniert. Ein Citigroup Inc. Index, der U. S. Momentumbestände wie Apple Inc. und Netflix Inc. verfolgt, hat etwas letzte Woche es hadnapost getan seit Juni - es fiel. Obwohl der Standard-Amp-Pooraposs-500-Index im Jahr 2015 noch stürmt, haben Analysten der Bank gewarnt, dass die Strategie sich einer Schwelle nähert, in der Rotationen in der Vergangenheit aufgetreten sind. Praktisch nichts hat in diesem yearaposs verdünnenden Aktienmarkt als Momentum besser gearbeitet, wo Sie oben auf Aktien aufladen, die die meisten in den vergangenen zwei bis 12 Monaten gestiegen sind und hoffen, dass sie weiter steigen. Durch anhaltende Rallyes bei Biotech - und Medienaktien sorgt das Interesse, dass der Handel zu populär geworden ist und die Bühne für schärfere Schaukeln setzt. "In den vergangenen Jahren, auch in diesem Jahr, gab es viele Momente, in denen Trades überfüllt wurden", sagte Arvin Soh, ein in New York ansässiger Fondsmanager, der globale Makrostrategien bei der GAM entwickelt, die 130 Milliarden überwacht. "Whataposs anders ist, dass die Umkehrungen, die schließlich kommen, dazu neigen, strenger zu sein, als das, was wir über einen längeren Zeithorizont gesehen haben. "Mit einer Verkleinerung der Breite, bevor die Federal Reserve die Zinsen erhöht, ist das Festhalten mit Gewinnern 2015 ein Erfolgsrezept. Quantitative Fonds gehörten nach den Daten von Hedge Fund Research Inc. zu den besten Performern aus Aktien-, Ereignis - und Makro-Strategien im Juli dieses Jahres, wobei nur die Technologie-, Gesundheits - und Aktivist-Manager verfolgt wurden. Einer der größten börsengehandelten Fonds der Taktik, der iShares MSCI USA Momentum Index Fund, lockte im Juli ein Rekordniveau von 125 Millionen und stieg damit insgesamt um ein Fünftel an. Seit dem Start im Jahr 2013 hatte hasnapost einen einzigen Monat Abflüsse. Auch der Besitz hat sich gelohnt: Der Fonds ist im Jahr 2015 um 8,2 Prozent gewachsen, im Vergleich zu 1,8 Prozent im SampP 500. Ein weiteres ETF, das Powershares DWA Momentum Portfolio, Sah Vermögenswerte über 2 Milliarden und hat mehr als 7 Prozent in diesem Jahr zurückgegeben. Dennoch sind einige der Trades, die zum Erfolg beigetragen haben, schwächer geworden. Seit Juli verlagert sich die Branchenführung im SampP 500 nicht mehr, was Dynamik-Investoren sehen wollen. Versorgungsunternehmen führen den Markt seit August und letzter yearaposs Sieger, Gesundheitspflege und Verbraucherfirmen, sind schleppend. Der Newedge CTA Index, der computergesteuerte Strategien verfolgt und Fonds, die Einsätze auf breite wirtschaftliche Trends setzen, ist von einem hohen im April 6,5 Prozent gefallen. Selbst Apple, das Unternehmen, das mehr zum US-Hausse-Markt als jedes andere Unternehmen beigetragen hat, ist schwankend. Nach dem iPhone makeraposs 10-fache Anstieg seit 2009, Aktien haben stürzte 12 Prozent von einem Allzeithoch im Februar. Um 10:23 Uhr in New York gingen die Apple-Aktien um 0,6 Prozent toxA0115.85, während Netflix um 0,5 Prozent auf 123,41 sank. ThexA0iShares Momentum ETF verlor 0,6 Prozent auf 73,20 und der xA0Powershares Fonds verringerte sich um 0,5 Prozent auf 43,82. Investoren nehmen plötzlich mehr Aufmerksamkeit auf Unternehmen in einer besseren finanziellen Form mit weniger Schulden - Qualitäten, die in den letzten Momentum Gewinner wie Biotechnologie fehlten. Im Juli stieg eine Goldman Sachs Group Inc.-Spur, die Aktien mit den stärksten Bilanzen verfolgt, ihr höchstes Niveau gegenüber Aktien mit schwächeren seit Oktober 2013. Wegen der stark korrelierten Natur der Impuls-Trades, können Verkaufe plötzlich sein, Nach Nicola Marinelli von Pentalpha Capital Ltd Das wirft die Einsätze für Händler, die aus dem Urlaub zurückkehren, kurz bevor die Fed trifft sich am 17. September. Es kann eine Umkehrung sein und es doesnapost benötigen unbedingt einen Katalysator, sagte Marinelli, ein Fondsmanager Der 114 Millionen Euro (126 Millionen) von Vermögenswerten bei Pentalpha in London unterstützt. Im August werden nur sehr wenige große Spieler große Entscheidungen über ihr Portfolio treffen. Wenn etwas passiert, itaposs wird mehr September, Oktober. quot xA0 Der Anstieg der Biotechnologie Aktien möglicherweise in Gefahr gegeben Bedenken über die Preisgestaltung auf einige Drogen, nach Hugh Grieves von Miton Group. Der Nasdaq Biotechnology Index hat die SampP 500 in diesem Quartal unterdurchschnittlich, nachdem er sie für fünf Jahre geschlagen hat. XA0quotDie Frage ist, ob youaposre sehen die Erzählung Veränderung um Biotech und itaposs verursacht, dass Impuls Handel, Dampf zu verlieren, sagte Grieves, ein Londoner Portfolio Manager bei Miton, der die firmaposs U. S. Opportunities Fund betreibt. Das Problem mit Impuls-Trades ist, dass Sie keine Sicherheit haben. Wenn Sie auf den Zug kommen, schließen Sie Ihre Augen zur Bewertung. Vor seinem hier, sein auf dem Bloomberg Terminal.